證券代碼：603610???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麒盛科技?????????????公告編號(hào)：2023-028
【資料圖】
???????????????麒盛科技股份有限公司
??????????前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
???根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類(lèi)第?7?號(hào)》的相
關(guān)規(guī)定，麒盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）將截至?2023
年?3?月?31?日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：
???一、前次募集資金的募集及存放情況
???（一）前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間
???經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕1790?號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券
交易所同意，本公司由主承銷(xiāo)商招商證券股份有限公司采用網(wǎng)下配售與網(wǎng)上定價(jià)
相結(jié)合方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A?股）股票?37,583,200?股，發(fā)
行價(jià)為每股人民幣?44.66?元，共計(jì)募集資金?1,678,465,712.00?元，坐扣承銷(xiāo)和保
薦費(fèi)用?63,300,000.00?元（不含稅）后的募集資金為?1,615,165,712.00?元，已由主
承銷(xiāo)商招商證券股份有限公司于?2019?年?10?月?23?日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬
戶(hù)。另減除信息披露費(fèi)用、股份登記費(fèi)用、發(fā)行上市手續(xù)費(fèi)及材料制作費(fèi)、審計(jì)
費(fèi)、律師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用?18,983,332.69?元（不
含稅）后，公司本次募集資金凈額為?1,596,182,379.31?元。上述募集資金到位情
況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天
健驗(yàn)〔2019〕352?號(hào)）。
???（二）前次募集資金在專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)中的存放情況
???截至?2023?年?3?月?31?日，本公司前次募集資金在銀行賬戶(hù)的存放情況如下：
?????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬(wàn)元
??????????????????????????????初始存放金???????????2023?年?3?月
?開(kāi)戶(hù)銀行?????????銀行賬號(hào)??????????????????????????????????????????????備注
????????????????????????????????額??????????????31?日余額
招商銀行????571912366410105???????????95,450.00???????1,778.17
嘉興銀行????8018805888888????????????????????????????53,073.64
?????????????????????????????????????????????????????????????于?2022?年?3
寧波銀行????89010122888889168?????????38,554.74
??????????????????????????????????????????????????????????????月注銷(xiāo)
?????????????????????????????????????????????????????????????于?2020?年?1
工商銀行????1204068029200072560???????25,613.50
??????????????????????????????????????????????????????????????月注銷(xiāo)
?合?計(jì)??????????????????????????159,618.24?????????54,851.81
??二、前次募集資金使用情況
??前次募集資金使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件?1。
??三、前次募集資金變更情況
??為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司第二屆董事會(huì)第十
九次會(huì)議和?2021?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投
資項(xiàng)目及其可行性研究報(bào)告的議案》。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際情況，公司將募
集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)?400?萬(wàn)張智能床總部項(xiàng)目（一期）”、“品牌及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建
設(shè)項(xiàng)目”的剩余募集資金變更投入“年產(chǎn)?400?萬(wàn)張智能床總部項(xiàng)目（二期）”，并
于?2022?年上半年分批將“年產(chǎn)?400?萬(wàn)張智能床總部項(xiàng)目（一期）”的部分募集資
金?31,517.21?萬(wàn)元和“品牌及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的剩余全部募集資金?38,918.46
萬(wàn)元轉(zhuǎn)入本公司在嘉興銀行秀洲支行開(kāi)立的“年產(chǎn)?400?萬(wàn)張智能床總部項(xiàng)目（二
期）”的募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。
??四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明
??前次募集資金投資項(xiàng)目的承諾投資金額為?159,618.24?萬(wàn)元，截至?2023?年?3
月?31?日實(shí)際投資金額為?111,215.53?萬(wàn)元，差異情況如下：
??????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬(wàn)元
?承諾投資項(xiàng)目??????承諾投資金額????????實(shí)際投資金額???????????差異金額???????????差異原因
年產(chǎn)?400?萬(wàn)張智????????????????????????????????????????????????尚有部分尾款
能床總部項(xiàng)目?????????66,308.69?????64,553.98????????-1,754.71???將按進(jìn)度陸續(xù)
（一期）??????????????????????????????????????????????????????支付
品牌及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)
建設(shè)項(xiàng)目
??????????????????????????????????????????????????????????募集資金存款
補(bǔ)充流動(dòng)資金?????????25,613.50?????25,631.87???????????18.37
??????????????????????????????????????????????????????????利息收入凈額
年產(chǎn)?400?萬(wàn)張智
能床總部項(xiàng)目?????????70,435.67?????19,660.24???????-50,775.43???按計(jì)劃建設(shè)中
（二期）
?合?計(jì)??????????163,727.30????111,215.53???????-52,511.77
??五、前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明
??本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
??六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明
??（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
??前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件?2。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益
的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
??（二）前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明
??本公司前次募集資金投資“補(bǔ)充流動(dòng)資金”，以?xún)?yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及財(cái)務(wù)結(jié)
構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，滿(mǎn)足公司后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，無(wú)法單獨(dú)核算效益。
??（三）前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾?20%（含?20%）以上
的情況說(shuō)明
??本公司前次募集資金投資項(xiàng)目不存在累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾?20%
???????????????????????????????（含?20%）
以上的情況。
??七、前次募集資金中用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說(shuō)明
??本公司不存在前次募集資金涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。
??八、閑置募集資金的使用
??公司?2019?年?11?月?11?日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2019?年?11?月
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行、公
司正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，使用不超過(guò)?10?億元人民幣閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理，在上述額度和有效期內(nèi)，資金額度可滾動(dòng)使用。
??公司?2021?年?4?月?16?日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2021?年?5?月?14
日召開(kāi)的?2020?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理的議案》，同意公司在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行、公司正常經(jīng)
營(yíng)和資金安全的前提下，使用不超過(guò)?6?億元人民幣閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，
在上述額度和有效期內(nèi)，資金額度可滾動(dòng)使用。
??公司?2022?年?4?月?15?日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、2022?年?5?月
現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行、公司正常
經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，使用不超過(guò)?8?億元人民幣閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理，在上述額度和有效期內(nèi)，資金額度可滾動(dòng)使用。
??截至?2023?年?3?月?31?日，本公司募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品均已到期贖回。
??九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況
??截至?2023?年?3?月?31?日止，本公司募集資金余額為人民幣?54,851.81?萬(wàn)元（包
括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等）。前次募集資金項(xiàng)目“年產(chǎn)?400
萬(wàn)張智能床總部項(xiàng)目（二期）”由于尚處于建設(shè)期，公司后續(xù)將根據(jù)實(shí)際需求將
前次募集資金投入使用。
附件：1、前次募集資金使用情況對(duì)照表
特此公告。
?????????????????????麒盛科技股份有限公司董事會(huì)
附件?1
??????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況對(duì)照表
?????????????????????????????????????????????????截至?2023?年?3?月?31?日
編制單位：麒盛科技股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額：159,618.24????????????????????????????????????????????已累計(jì)使用募集資金總額：111,215.53
?????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額：70,435.67????????????????????????????????????????2020?年：14,160.59
變更用途的募集資金總額比例：44.13%?????????????????????????????????????????2021?年：11,857.61
???????投資項(xiàng)目???????????????????募集資金投資總額???????????????????????????????????????截止日募集資金累計(jì)投資額????????????????????????????項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????實(shí)際投資金額????????可使用狀態(tài)日
???????????????????????????????????募集后承諾?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????期（或截止日
序???承諾投資?????實(shí)際投資?????募集前承諾?????????????????????實(shí)際投資金????????募集前承諾???????????募集后承諾????????實(shí)際投資金????????與募集后承諾
????????????????????????????????????投資金額?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????項(xiàng)目完工程
號(hào)????項(xiàng)目???????項(xiàng)目???????投資金額???????????????????????額???????????投資金額???????????投資金額???????????額??????????投資金額的差
?????????????????????????????????????[注?2]?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????度）
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????額
????年產(chǎn)?400???年產(chǎn)?400
????萬(wàn)張智能?????萬(wàn)張智能????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023?年?5?月
????床總部項(xiàng)?????床總部項(xiàng)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????31?日[注?1]
????目（一??????目（一
????期）???????期）
????品牌及營(yíng)?????品牌及營(yíng)
????設(shè)項(xiàng)目??????設(shè)項(xiàng)目
????補(bǔ)充流動(dòng)?????補(bǔ)充流動(dòng)
????資金???????資金
????年產(chǎn)?400???年產(chǎn)?400
????萬(wàn)張智能?????萬(wàn)張智能
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????尚未達(dá)到預(yù)定
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????可使用狀態(tài)
????目（二??????目（二
????期）???????期）
????小?計(jì)???????????????159,618.24???163,727.30???111,215.53???????159,618.24???163,727.30???111,215.53???-52,511.77
????[注?1]“年產(chǎn)?400?萬(wàn)張智能床總部項(xiàng)目（一期）”主體工程已于?2020?年?7?月?31?日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，于?2020?年?9?月份正式投產(chǎn)，該項(xiàng)目已于?2021
年?12?月具備年產(chǎn)?200?萬(wàn)張智能電動(dòng)床的產(chǎn)出能力，將根據(jù)訂單逐步釋放產(chǎn)能
????[注?2]調(diào)整后投資總額與承諾投資額的差異系公司變更募投項(xiàng)目之前收到的利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額
附件?2
????????????????????????????????????前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
??????????????????????????????????????????????????截至?2023?年?3?月?31?日
編制單位：麒盛科技股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬(wàn)元
????????實(shí)際投資項(xiàng)目????????截止日投資項(xiàng)????????????????????????????????????最近三年一期實(shí)際效益
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????截止日??????????是否達(dá)到
?序????????????????????目累計(jì)產(chǎn)能利?????????承諾效益???????????????????????????????????????????????2023?年?1-3
???????????項(xiàng)目名稱(chēng)??????????????????????????????????2020?年?????????2021?年??????2022?年????????????????????累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益????????預(yù)計(jì)效益
?號(hào)??????????????????????用率????????????????????????????????????????????????????????????????月[注?1]
????????????????????????????????????完全達(dá)產(chǎn)后
????????????????????????????????????年均新增利
???????年產(chǎn)?400?萬(wàn)張智能床
???????總部項(xiàng)目（一期）
????????????????????????????????????萬(wàn)元[注?2]
???????年產(chǎn)?400?萬(wàn)張智能床
???????總部項(xiàng)目（二期）
?????[注?1]2023?年?1-3?月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)
?????[注?2]年產(chǎn)?400?萬(wàn)張智能床總部項(xiàng)目(一期)于?2021?年?12?月具備年產(chǎn)?200?萬(wàn)張智能電動(dòng)床的產(chǎn)出能力，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增利潤(rùn)總額?38,488.88?萬(wàn)元，建
設(shè)期預(yù)計(jì)效益按建設(shè)期達(dá)產(chǎn)率計(jì)算。實(shí)際累計(jì)效益達(dá)到了最近三年一期累計(jì)承諾效益
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